Nowe podejście do pomiaru i zabezpieczenia ryzyka (2 dni)

W programie warsztatu zostaną przedstawione techniki możliwości sterowania poziomem podejmowanego ryzyka na rynku oraz wyceny najpopularniejszych instrumentów finansowych. Warsztat ukierunkowany jest na przedstawienie standardów w zakresie pomiaru ryzyka aktywów trwałych, analizy możliwych rozwiązań w zakresie pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego oraz przygotowywanie do hedgingu ryzyka. Praktyczny format: 70% czasu to praktyczne ćwiczenia, zarówno do samodzielnego rozwiązania, jak i rozwiązywane przy użyciu narzędzi w Excelu przez prowadzących, pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i dopasować pozyskaną wiedzę do praktyki przedsiębiorstw przez nich reprezentowanych.

 

Informacje o wartości ryzyka finansowego stanowią podstawę do podejmowania decyzji o reakcji na ryzyko. Ważne jest, aby aktywność ta w większym stopniu ograniczała możliwość powstania negatywnych odchyleń niż potencjał do wykorzystywania szans rynkowych. Sterując reakcją na ryzyko przedsiębiorstwa jego kierownictwo powinno mieć rozpoznane te instrumenty, które najlepiej pasują do specyfiki jego funkcjonowania i podejmowanego ryzyka finansowego. Pozwala to optymalnie wykorzystać zasoby stojące do dyspozycji osób determinujących zakres reakcji na ryzyko oraz osiągnąć wymagany zwrot z jego podejmowania. Stąd efektywna reakcja na ryzyko zapewnia oczekiwane prawdopodobieństwo wypracowania planów.